Market Regime Detection Artificial Intelligence (AI) Global Market Report 2025
상품코드:1888332
리서치사:The Business Research Company
발행일:On Demand Report
페이지 정보:영문 250 Pages
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한글목차
시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 규모는 최근 급격히 확대되고 있습니다. 2024년 14억 9,000만 달러로 평가되었고, 2025년에는 18억 4,000만 달러에 달할 것으로 추정되며, CAGR 23.8%로 성장이 전망되고 있습니다. 지난 수년간의 성장은 적응형 투자 전략에 대한 수요 증가, 자산 운용에 있어서 예측 분석의 활용 확대, 시장 변동의 조기 감지에 대한 주목 고조, 정량 거래에 대한 통합 진전, 데이터 구동형 금융 의사 결정에 대한 의존도 향상 등이 요인으로 되어 있습니다.
시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 규모는 향후 수년간 급격한 성장이 예상됩니다. 2029년에는 42억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, CAGR 23.4%로 성장할 전망입니다. 예측 기간의 성장요인으로는 AI를 활용한 포트폴리오 최적화 툴의 도입 확대, 자동화된 시장 체계 식별에 대한 수요 증가, 클라우드 기반 분석 플랫폼의 통합 심화, 핀텍 혁신 및 알고리즘 트레이딩에 대한 투자 확대, 금융 시장에서 실시간 의사결정 인텔리전스의 필요성 증대를 들 수 있습니다. 예측 기간 주요 동향으로는 AI 구동 예측 모델링의 진보, 실시간 시장 모니터링 시스템 개발, 시장 환경 검출을 위한 머신러닝 알고리즘 혁신, 클라우드 기반 금융 분석 플랫폼 개선, 시장 인사이트 강화를 위한 통합 데이터 소스 개발 등이 있습니다.
실시간 분석에 대한 수요 증가는 향후 시장 감지 인공지능(AI) 시장의 성장을 이끌 것으로 예측됩니다. 실시간 분석이란 데이터를 사용할 수 있게 되면 수집, 처리, 분석을 수행하고 즉각적인 인사이트 및 행동을 가능하게 하는 기술을 말합니다. 동적 시장 환경에서 조직이 신속하고 정확한 의사 결정을 내리기 위해 즉각적인 데이터 기반 인사이트의 필요성이 증가함에 따라 채택이 증가하고 있습니다. 시장 상황 감지 AI는 기관이 시장 상황 변화를 즉각적으로 파악하고 대응할 수 있도록 지원함으로써 실시간 분석을 지원하여 전략적 의사결정 및 리스크 관리 개선에 기여합니다. 예를 들어 2024년 11월 스위스에 본사를 둔 국제금융감독기관인 금융안정이사회(FSB)는 2023년 금융부문 감독 당국의 약 59%가 SupTech 애플리케이션을 채택했다고 보고했습니다. 이는 2022년부터 5% 증가한 것으로 규제 당국이 감독 업무에 AI 기술을 점점 활용하고 있음을 보여줍니다. 이와 같이 실시간 분석에 대한 수요 증가가 시장 상황 감지 AI 시장의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다.
시장 상황 감지 AI 시장의 주요 기업은 경쟁 우위를 얻기 위해 숨겨진 마르코프 모델(HMM)과 같은 고급 AI 모델에 주력하고 있습니다. HMM은 데이터 컬럼을 분석하여 숨겨진 상태를 식별하는 통계 모델로, 투자자가 시장 체계의 변화를 감지하고 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월에는 영국의 금융 서비스 기업 LSEG가 HMM, 가우스 혼합 모델(GMM), k-means 클러스터링을 통합한 AI 구동 시장 상황 감지 프레임워크를 도입했습니다. 이 프레임워크는 역동적인 체계 분류, 실시간 적응형 투자 전략, 전통적인 구매 방법과의 성능 비교 평가를 제공하며, 고급 AI와 통계 모델링이 금융 의사 결정을 어떻게 변화시키는지를 보여줍니다.
목차
제1장 주요 요약
제2장 시장 특징
제3장 시장 동향 및 전략
제4장 시장 : 금리, 인플레이션, 지정학, 무역전쟁 및 관세, 그리고 코로나 및 회복이 시장에 미치는 영향을 포함한 거시경제 시나리오
제5장 세계의 성장 분석 및 전략 분석 프레임워크
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) : PESTEL 분석(정치, 사회, 기술, 환경, 법적 요인, 촉진요인 및 억제요인)
최종 이용 산업의 분석
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 성장률 분석
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 실적 : 규모 및 성장(2019-2024년)
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 예측 : 규모 및 성장(2024-2029년, 2034년)
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) : 총 잠재 시장 규모(TAM)
제6장 시장 세분화
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 컴포넌트별 분석 및 예측(2019-2024년, 2024-2029년, 2034년)
소프트웨어
하드웨어
서비스
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 전개 모드별 분석 및 예측(2019-2024년, 2024-2029년, 2034년)
온프레미스
클라우드
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 기업 규모별 분석 및 예측(2019-2024년, 2024-2029년, 2034년)
중소기업
대기업
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 용도별 분석 및 예측(2019-2024년, 2024-2029년, 2034년)
알고리즘 트레이딩
포트폴리오 관리
리스크 관리
자산 배분
시장 감시
기타 용도
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 최종 사용자별 분석 및 예측(2019-2024년, 2024-2029년, 2034년)
은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
헤지펀드
자산 운용 회사
무역 회사
기타 최종 사용자
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 소프트웨어 유형별 세분화 분석 및 예측(2019-2024년, 2024-2029년, 2034년)
예측 분석 소프트웨어
머신러닝 플랫폼
데이터 관리 툴
모델 개발 및 트레이닝 소프트웨어
시각화 및 보고서 작성 도구
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 하드웨어 유형별 세분화 분석 및 예측(2019-2024년, 2024-2029년, 2034년)
서버
저장 장치
네트워크 장비
프로세서 및 가속기
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 서비스 유형별 세분화 분석 및 예측(2019-2024년, 2024-2029년, 2034년)
컨설팅 서비스
통합 및 도입 서비스
지원 및 유지보수 서비스
매니지드 서비스
트레이닝 및 교육 서비스
제7장 지역별 및 국가별 분석
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 지역별 분석 및 예측(2019-2024년, 2024-2029년, 2034년)
세계의 시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 국가별 분석 및 예측(2019-2024년, 2024-2029년, 2034년)
제8장 아시아태평양 시장
제9장 중국 시장
제10장 인도 시장
제11장 일본 시장
제12장 호주 시장
제13장 인도네시아 시장
제14장 한국 시장
제15장 서유럽 시장
제16장 영국 시장
제17장 독일 시장
제18장 프랑스 시장
제19장 이탈리아 시장
제20장 스페인 시장
제21장 동유럽 시장
제22장 러시아 시장
제23장 북미 시장
제24장 미국 시장
제25장 캐나다 시장
제26장 남미 시장
제27장 브라질 시장
제28장 중동 시장
제29장 아프리카 시장
제30장 경쟁 구도 및 기업 프로파일
시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 경쟁 구도
시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장 : 기업 프로파일
IBM Corporation : 개요, 제품 및 서비스, 전략 및 재무 분석
Oracle Corporation : 개요, 제품 및 서비스, 전략 및 재무 분석
BlackRock Inc. : 개요, 제품 및 서비스, 전략 및 재무 분석
S&P Global Inc. : 개요, 제품 및 서비스, 전략 및 재무 분석
Refinitiv Limited : 개요, 제품 및 서비스, 전략 및 재무 분석
제31장 기타 주요 기업 및 혁신 기업
Palantir Technologies Inc.
Man Group plc
Two Sigma Investments LP
DataRobot Inc.
Kx Systems Inc.
H2O.ai Inc.
Ayasdi AI LLC
Axioma Inc.
Quantitative Brokers LLC
GenieAI Ltd.
Savanti Investments Ltd.
QuantConnect LLC
SigTech Ltd.
SIGMA Financial AI Inc.
Syntium Algo Ltd.
제32장 세계 시장 경쟁 벤치마킹 및 대시보드
제33장 주요 인수합병(M&A)
제34장 최근 시장 동향
제35장 시장의 잠재력이 높은 국가, 부문 및 전략
시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장(2029년) : 새로운 기회를 제공하는 국가
시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장(2029년) : 새로운 기회를 제공하는 부문
시장 상황 감지 인공지능(AI) 시장(2029년) : 성장 전략
시장 동향에 기초한 전략
경쟁 전략
제36장 부록
AJY
영문 목차
영문목차
Market regime detection using artificial intelligence (AI) refers to the process of identifying different market conditions, such as bull, bear, or sideways trends, based on data-driven patterns. AI models analyze historical and real-time data to detect changes in volatility, momentum, and correlations, helping investors adjust trading strategies according to current market regimes.
The key components of market regime detection artificial intelligence (AI) include software, hardware, and services. Software consists of AI-driven platforms and analytical tools that enable data processing, predictive modeling, and decision automation for optimized investment strategies and portfolio performance. These systems are deployed through on-premises and cloud models and serve organizations of all sizes, including small and medium enterprises (SMEs) and large enterprises. Key applications include algorithmic trading, portfolio management, risk management, market surveillance, and others. The key end users comprise banking, financial services, and insurance (BFSI), hedge funds, asset management firms, trading firms, and other financial institutions.
Note that the outlook for this market is being affected by rapid changes in trade relations and tariffs globally. The report will be updated prior to delivery to reflect the latest status, including revised forecasts and quantified impact analysis. The report's Recommendations and Conclusions sections will be updated to give strategies for entities dealing with the fast-moving international environment.
The rapid escalation of U.S. tariffs and the resulting trade tensions in spring 2025 are significantly impacting the financial sector, particularly in investment strategies and risk management. Heightened tariffs have fueled market volatility, prompting cautious behavior among institutional investors and increasing demand for hedging instruments. Banks and asset managers are facing higher costs associated with cross-border transactions, as tariffs disrupt global supply chains and dampen corporate earnings, key drivers of equity market performance. Insurance companies, meanwhile, are grappling with increased claims risks tied to supply chain disruptions and trade-related business losses. Additionally, reduced consumer spending and weakened export demand are constraining credit growth and investment appetite. The sector must now prioritize diversification, digital transformation, and robust scenario planning to navigate the heightened economic uncertainty and protect profitability.
The market regime detection artificial intelligence (AI) market research report is one of a series of new reports from The Business Research Company that provides market regime detection artificial intelligence (AI) market statistics, including market regime detection artificial intelligence (AI) industry global market size, regional shares, competitors with a market regime detection artificial intelligence (AI) market share, detailed market regime detection artificial intelligence (AI) market segments, market trends and opportunities, and any further data you may need to thrive in the market regime detection artificial intelligence (AI) industry. This market regime detection artificial intelligence (AI) market research report delivers a complete perspective of everything you need, with an in-depth analysis of the current and future scenario of the industry.
The market regime detection artificial intelligence (AI) market size has grown exponentially in recent years. It will grow from $1.49 billion in 2024 to $1.84 billion in 2025 at a compound annual growth rate (CAGR) of 23.8%. The growth in the historic period can be attributed to rising demand for adaptive investment strategies, increasing use of predictive analytics in asset management, greater focus on early detection of market shifts, growing integration in quantitative trading, and higher reliance on data-driven financial decision-making.
The market regime detection artificial intelligence (AI) market size is expected to see exponential growth in the next few years. It will grow to $4.28 billion in 2029 at a compound annual growth rate (CAGR) of 23.4%. The growth in the forecast period can be attributed to increasing adoption of AI-powered portfolio optimization tools, rising demand for automated market regime identification, greater integration of cloud-based analytics platforms, growing investment in fintech innovation and algorithmic trading, and increasing need for real-time decision intelligence in financial markets. Key trends in the forecast period include advancements in AI-driven predictive modeling, development of real-time market monitoring systems, innovations in machine learning algorithms for regime detection, improvements in cloud-based financial analytics platforms, and development of integrated data sources for enhanced market insights.
Rising demand for real-time analytics is expected to drive growth in the market regime detection artificial intelligence (AI) market going forward. Real-time analytics refers to the collection, processing, and analysis of data as it becomes available, enabling immediate insights and actions. Its adoption is increasing due to the growing need for instant, data-driven insights that allow organizations to make faster and more accurate decisions in dynamic market environments. Market regime detection AI supports real-time analytics by helping institutions identify and respond to shifts in market conditions instantly, improving strategic decision-making and risk management. For example, in November 2024, the Financial Stability Board (FSB), a Switzerland-based international financial oversight body, reported that in 2023, around 59% of financial sector supervisory authorities adopted SupTech applications, a 5% increase from 2022, as regulators increasingly leverage AI technologies for supervision. This rising demand for real-time analytics is thus expected to fuel growth in the market regime detection AI market.
Key companies in the market regime detection AI market are focusing on advanced AI models, such as Hidden Markov Models (HMMs), to gain a competitive edge. HMMs are statistical models that analyze sequences of data to identify hidden states, enabling investors to detect shifts in market regimes and adjust strategies accordingly. For instance, in February 2023, LSEG, a UK-based financial services company, introduced an AI-driven market regime detection framework incorporating HMMs, Gaussian Mixture Models (GMMs), and k-means clustering. This framework provides dynamic regime classification, real-time adaptive investment strategies, and performance benchmarking against traditional buy-and-hold methods, demonstrating how advanced AI and statistical modeling are transforming financial decision-making.
In September 2024, Barchart Inc., a United States-based provider of market data and financial technology solutions, partnered with SIGMA Financial AI to enhance its market data delivery and analytics capabilities. Through this collaboration, Barchart integrated SIGMA Financial AI's advanced AI-driven market analytics platform into its offerings, enabling both companies to deliver cutting-edge, AI-powered trading insights, content, and data solutions to traders, financial institutions, and market participants worldwide. SIGMA Financial AI is a United States-based provider of artificial intelligence solutions specializing in market analytics.
Major players in the market regime detection artificial intelligence (ai) market are IBM Corporation, Oracle Corporation, BlackRock Inc., S&P Global Inc., Refinitiv Limited, Palantir Technologies Inc., Man Group plc, Two Sigma Investments LP, DataRobot Inc., Kx Systems Inc., H2O.ai Inc., Ayasdi AI LLC, Axioma Inc., Quantitative Brokers LLC, GenieAI Ltd., Savanti Investments Ltd., QuantConnect LLC, SigTech Ltd., SIGMA Financial AI Inc., and Syntium Algo Ltd.
North America was the largest region in the market regime detection artificial intelligence (AI) market in 2024. Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region in the forecast period. The regions covered in market regime detection artificial intelligence (AI) report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East and Africa.
The countries covered in the market regime detection artificial intelligence (AI) market report are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Russia, South Korea, UK, USA, Canada, Italy, Spain.
The market regime detection artificial intelligence (AI) market consists of revenues earned by entities by providing services such as data integration and management, model development and testing, consulting and implementation support, system maintenance and optimization, and performance monitoring and analytics. The market value includes the value of related goods sold by the service provider or included within the service offering. The market regime detection artificial intelligence (AI) market also includes sales of AI-based trading platforms, predictive modeling software, analytical dashboards, computing infrastructure components, and real-time data processing systems. Values in this market are 'factory gate' values, that is, the value of goods sold by the manufacturers or creators of the goods, whether to other entities (including downstream manufacturers, wholesalers, distributors, and retailers) or directly to end customers. The value of goods in this market includes related services sold by the creators of the goods.
The market value is defined as the revenues that enterprises gain from the sale of goods and/or services within the specified market and geography through sales, grants, or donations in terms of the currency (in USD unless otherwise specified).
The revenues for a specified geography are consumption values that are revenues generated by organizations in the specified geography within the market, irrespective of where they are produced. It does not include revenues from resales along the supply chain, either further along the supply chain or as part of other products.
Market Regime Detection Artificial Intelligence (AI) Global Market Report 2025 from The Business Research Company provides strategists, marketers and senior management with the critical information they need to assess the market.
This report focuses on market regime detection artificial intelligence (ai) market which is experiencing strong growth. The report gives a guide to the trends which will be shaping the market over the next ten years and beyond.
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Where is the largest and fastest growing market for market regime detection artificial intelligence (ai) ? How does the market relate to the overall economy, demography and other similar markets? What forces will shape the market going forward, including technological disruption, regulatory shifts, and changing consumer preferences? The market regime detection artificial intelligence (ai) market global report from the Business Research Company answers all these questions and many more.
The report covers market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends and strategies for this market. It traces the market's historic and forecast market growth by geography.
The market characteristics section of the report defines and explains the market.
The market size section gives the market size ($b) covering both the historic growth of the market, and forecasting its development.
The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include:
The forecasts are made after considering the major factors currently impacting the market. These include the technological advancements such as AI and automation, Russia-Ukraine war, trade tariffs (government-imposed import/export duties), elevated inflation and interest rates.
Market segmentations break down the market into sub markets.
The regional and country breakdowns section gives an analysis of the market in each geography and the size of the market by geography and compares their historic and forecast growth.
The competitive landscape chapter gives a description of the competitive nature of the market, market shares, and a description of the leading companies. Key financial deals which have shaped the market in recent years are identified.
The trends and strategies section analyses the shape of the market as it emerges from the crisis and suggests how companies can grow as the market recovers.
Scope
Markets Covered:1) By Component: Software; Hardware; Services
2) By Deployment Mode: On-Premises; Cloud
3) By Enterprise Size: Small And Medium Enterprises; Large Enterprises
4) By Application: Algorithmic Trading; Portfolio Management; Risk Management; Market Surveillance; Other Applications
5) By End-User: Banking, Financial Services, And Insurance (BFSI); Hedge Funds; Asset Management Firms; Trading Firms; Other End-Users
Subsegments:
1) By Software: Predictive Analytics Software; Machine Learning Platforms; Data Management Tools; Model Development And Training Software; Visualization And Reporting Tools
2) By Hardware: Servers; Storage Devices; Networking Equipment; Processors And Accelerators
3) By Services: Consulting Services; Integration And Implementation Services; Support And Maintenance Services; Managed Services; Training And Education Services
Companies Mentioned: IBM Corporation; Oracle Corporation; BlackRock Inc.; S&P Global Inc.; Refinitiv Limited; Palantir Technologies Inc.; Man Group plc; Two Sigma Investments LP; DataRobot Inc.; Kx Systems Inc.; H2O.ai Inc.; Ayasdi AI LLC; Axioma Inc.; Quantitative Brokers LLC; GenieAI Ltd.; Savanti Investments Ltd.; QuantConnect LLC; SigTech Ltd.; SIGMA Financial AI Inc.; Syntium Algo Ltd.
4. Market Regime Detection Artificial Intelligence (AI) Market - Macro Economic Scenario Including The Impact Of Interest Rates, Inflation, Geopolitics, Trade Wars and Tariffs, And Covid And Recovery On The Market
4.1. Supply Chain Impact from Tariff War & Trade Protectionism
5. Global Market Regime Detection Artificial Intelligence (AI) Growth Analysis And Strategic Analysis Framework
5.1. Global Market Regime Detection Artificial Intelligence (AI) PESTEL Analysis (Political, Social, Technological, Environmental and Legal Factors, Drivers and Restraints)
